TA技術フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月14日 | 2011年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,164,051 | 36,310,882 |
| 親投資信託受益証券 | 5,874,124,466 | 3,896,103,683 |
| 未収入金 | 67,500,000 | 5,400,000 |
| 未収利息 | 84 | 59 |
| 流動資産合計 | 5,989,788,601 | 3,937,814,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,989,788,601 | 3,937,814,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,648,857 | － |
| 未払解約金 | 43,995,117 | 6,056,953 |
| 未払受託者報酬 | 713,096 | 535,427 |
| 未払委託者報酬 | 46,506,201 | 34,919,011 |
| その他未払費用 | 154,959 | 116,335 |
| 流動負債合計 | 127,018,230 | 41,627,726 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,018,230 | 41,627,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,882,952,484 | 10,049,675,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,020,182,113 | -6,153,488,964 |
| （分配準備積立金） | 73,754,534 | 64,181,798 |
| 元本等合計 | 5,862,770,371 | 3,896,186,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,862,770,371 | 3,896,186,898 |
| 負債純資産合計 | 5,989,788,601 | 3,937,814,624 |
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