TA技術フォーカスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,310,882 | 28,681,638 |
| 親投資信託受益証券 | 3,896,103,683 | 3,530,828,424 |
| 未収入金 | 5,400,000 | 50,100,000 |
| 未収利息 | 59 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,937,814,624 | 3,609,610,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,937,814,624 | 3,609,610,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 42,879,447 |
| 未払解約金 | 6,056,953 | 10,584,889 |
| 未払受託者報酬 | 535,427 | 420,846 |
| 未払委託者報酬 | 34,919,011 | 27,446,602 |
| その他未払費用 | 116,335 | 91,425 |
| 流動負債合計 | 41,627,726 | 81,423,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,627,726 | 81,423,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,049,675,862 | 8,575,889,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,153,488,964 | -5,047,702,681 |
| （分配準備積立金） | 64,181,798 | 71,399,435 |
| 元本等合計 | 3,896,186,898 | 3,528,186,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,896,186,898 | 3,528,186,900 |
| 負債純資産合計 | 3,937,814,624 | 3,609,610,109 |
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