MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,689,951 | 27,512,980 |
| 株式 | 287,608,520 | 179,465,120 |
| 親投資信託受益証券 | 817,864,969 | 545,161,426 |
| 未収入金 | 16,558,404 | － |
| 未収配当金 | 2,690,760 | 1,668,200 |
| 未収利息 | 233 | 256 |
| 流動資産合計 | 1,141,412,837 | 753,807,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,141,412,837 | 753,807,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,747,899 | 5,353,926 |
| 未払収益分配金 | 5,229,914 | 4,742,126 |
| 未払受託者報酬 | 137,100 | 105,144 |
| 未払委託者報酬 | 2,311,052 | 1,772,456 |
| その他未払費用 | 9,774 | 7,489 |
| 流動負債合計 | 16,435,739 | 11,981,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,435,739 | 11,981,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,480,617 | 1,185,531,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,503,519 | -443,704,818 |
| 元本等合計 | 1,124,977,098 | 741,826,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,124,977,098 | 741,826,841 |
| 負債純資産合計 | 1,141,412,837 | 753,807,982 |
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