MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,512,980 | 14,972,465 |
| 株式 | 179,465,120 | 184,911,600 |
| 親投資信託受益証券 | 545,161,426 | 552,588,857 |
| 未収配当金 | 1,668,200 | 1,634,960 |
| 未収利息 | 256 | 45 |
| 流動資産合計 | 753,807,982 | 754,107,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 753,807,982 | 754,107,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,353,926 | － |
| 未払収益分配金 | 4,742,126 | 4,635,047 |
| 未払解約金 | － | 652,600 |
| 未払受託者報酬 | 105,144 | 89,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,456 | 1,501,285 |
| その他未払費用 | 7,489 | 6,345 |
| 流動負債合計 | 11,981,141 | 6,884,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,981,141 | 6,884,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,185,531,659 | 1,158,761,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,704,818 | -411,538,315 |
| 元本等合計 | 741,826,841 | 747,223,591 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 741,826,841 | 747,223,591 |
| 負債純資産合計 | 753,807,982 | 754,107,927 |
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