MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,792,085 | 7,431,246 |
| 株式 | 125,870,400 | 108,242,000 |
| 親投資信託受益証券 | 374,885,662 | 328,746,979 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収配当金 | 1,012,100 | 1,136,100 |
| 未収利息 | 9 | 17 |
| 流動資産合計 | 510,560,256 | 445,556,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 510,560,256 | 445,556,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,387,570 | 1,721,565 |
| 未払解約金 | － | 256,720 |
| 未払受託者報酬 | 62,903 | 53,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,327 | 896,872 |
| その他未払費用 | 4,472 | 3,781 |
| 流動負債合計 | 3,515,272 | 2,932,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,515,272 | 2,932,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,856,894 | 688,626,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,811,910 | -246,002,153 |
| 元本等合計 | 507,044,984 | 442,624,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 507,044,984 | 442,624,195 |
| 負債純資産合計 | 510,560,256 | 445,556,342 |
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