MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,431,246 | 7,736,965 |
| 株式 | 108,242,000 | 83,245,700 |
| 親投資信託受益証券 | 328,746,979 | 258,348,115 |
| 未収配当金 | 1,136,100 | 775,000 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| 流動資産合計 | 445,556,342 | 350,105,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 445,556,342 | 350,105,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,721,565 | 1,430,102 |
| 未払解約金 | 256,720 | 1,802,400 |
| 未払受託者報酬 | 53,209 | 44,299 |
| 未払委託者報酬 | 896,872 | 746,681 |
| その他未払費用 | 3,781 | 3,143 |
| 流動負債合計 | 2,932,147 | 4,026,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,932,147 | 4,026,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,626,348 | 572,041,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,002,153 | -225,961,992 |
| 元本等合計 | 442,624,195 | 346,079,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 442,624,195 | 346,079,173 |
| 負債純資産合計 | 445,556,342 | 350,105,798 |
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