MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,736,965 | 8,115,911 |
| 株式 | 83,245,700 | 73,679,300 |
| 親投資信託受益証券 | 258,348,115 | 237,743,007 |
| 未収配当金 | 775,000 | 883,150 |
| 未収利息 | 18 | 19 |
| 流動資産合計 | 350,105,798 | 320,421,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 350,105,798 | 320,421,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,430,102 | 1,255,229 |
| 未払解約金 | 1,802,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,299 | 42,541 |
| 未払委託者報酬 | 746,681 | 717,098 |
| その他未払費用 | 3,143 | 3,016 |
| 流動負債合計 | 4,026,625 | 2,017,884 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,026,625 | 2,017,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,041,165 | 502,091,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -225,961,992 | -183,688,427 |
| 元本等合計 | 346,079,173 | 318,403,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 346,079,173 | 318,403,503 |
| 負債純資産合計 | 350,105,798 | 320,421,387 |
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