MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,115,911 | 9,638,510 |
| 株式 | 73,679,300 | 61,003,300 |
| 親投資信託受益証券 | 237,743,007 | 184,272,925 |
| 未収配当金 | 883,150 | 705,900 |
| 未収利息 | 19 | 22 |
| 流動資産合計 | 320,421,387 | 255,620,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 320,421,387 | 255,620,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,255,229 | 1,021,856 |
| 未払受託者報酬 | 42,541 | 32,232 |
| 未払委託者報酬 | 717,098 | 543,321 |
| その他未払費用 | 3,016 | 2,282 |
| 流動負債合計 | 2,017,884 | 1,599,691 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,017,884 | 1,599,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,091,930 | 408,742,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,688,427 | -154,721,733 |
| 元本等合計 | 318,403,503 | 254,020,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 318,403,503 | 254,020,966 |
| 負債純資産合計 | 320,421,387 | 255,620,657 |
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