MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,638,510 | 9,655,093 |
| 株式 | 61,003,300 | 75,462,800 |
| 親投資信託受益証券 | 184,272,925 | 227,997,363 |
| 未収配当金 | 705,900 | 699,000 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 255,620,657 | 313,814,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 255,620,657 | 313,814,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,021,856 | 882,889 |
| 未払受託者報酬 | 32,232 | 37,815 |
| 未払委託者報酬 | 543,321 | 637,450 |
| その他未払費用 | 2,282 | 2,680 |
| 流動負債合計 | 1,599,691 | 1,560,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,599,691 | 1,560,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,742,699 | 353,155,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,721,733 | -40,902,350 |
| 元本等合計 | 254,020,966 | 312,253,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 254,020,966 | 312,253,438 |
| 負債純資産合計 | 255,620,657 | 313,814,272 |
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