MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,655,093 | 8,351,806 |
| 株式 | 75,462,800 | 61,478,600 |
| 親投資信託受益証券 | 227,997,363 | 180,619,535 |
| 未収配当金 | 699,000 | 474,200 |
| 未収利息 | 16 | 11 |
| 流動資産合計 | 313,814,272 | 250,924,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 313,814,272 | 250,924,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 882,889 | 737,156 |
| 未払解約金 | － | 4,137,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,815 | 30,926 |
| 未払委託者報酬 | 637,450 | 521,279 |
| その他未払費用 | 2,680 | 2,192 |
| 流動負債合計 | 1,560,834 | 5,428,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,560,834 | 5,428,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,155,788 | 294,862,417 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,902,350 | -49,366,818 |
| 元本等合計 | 312,253,438 | 245,495,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 312,253,438 | 245,495,599 |
| 負債純資産合計 | 313,814,272 | 250,924,152 |
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