MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,351,806 | 2,679,673 |
| 株式 | 61,478,600 | 47,056,200 |
| 親投資信託受益証券 | 180,619,535 | 139,479,077 |
| 未収入金 | － | 5,844,239 |
| 未収配当金 | 474,200 | 484,000 |
| 未収利息 | 11 | 3 |
| 流動資産計 | 250,924,152 | 195,543,192 |
| 資産の部合計 | 250,924,152 | 195,543,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 737,156 | 555,693 |
| 未払解約金 | 4,137,000 | 1,033,527 |
| 未払受託者報酬 | 30,926 | 25,077 |
| 未払委託者報酬 | 521,279 | 422,707 |
| その他未払費用 | 2,192 | 1,772 |
| 流動負債計 | 5,428,553 | 2,038,776 |
| 負債の部合計 | 5,428,553 | 2,038,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,862,417 | 222,277,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,366,818 | -28,772,858 |
| 元本等合計 | 245,495,599 | 193,504,416 |
| 純資産の部合計 | 245,495,599 | 193,504,416 |
| 負債・純資産合計 | 250,924,152 | 195,543,192 |
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