有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 193,898,804 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 393,331 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 193,505,473 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 219,535,642 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8814 |
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 18,200,146,715 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 58,046 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 18,200,088,669 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,653,272,014 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.3781 |
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,062,017,977 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,902,298 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,060,115,679 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,403,452,511 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4679 |
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