有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(平成26年11月28日現在)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 130,898,727 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,442,946 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 128,455,781 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 125,744,711 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0216 |
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 17,389,383,131 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 327,000,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 17,062,383,131 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,249,159,210 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7303 |
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,949,932,243 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 8,295,035 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,941,637,208 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,075,666,424 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.8051 |
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