有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	38,769,344	2.3782	92,201,253	2.3781	92,197,376	47.64
2	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	32,238,544	1.4665	47,277,824	1.4679	47,322,958	24.45
3	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	200	31,580.00	6,316,000	33,590.00	6,718,000	3.47
4	マツダ	株式	日本	輸送用機器	11,000	432.00	4,752,000	440.00	4,840,000	2.50
5	中国電力	株式	日本	電気・ガス業	3,200	1,360.00	4,352,000	1,352.00	4,326,400	2.23
6	クラレ	株式	日本	化学	3,400	1,138.00	3,869,200	1,221.00	4,151,400	2.14
7	ベネッセホールディングス	株式	日本	サービス業	900	4,075.00	3,667,500	4,265.00	3,838,500	1.98
8	中国銀行	株式	日本	銀行業	1,700	1,321.00	2,245,700	1,443.00	2,453,100	1.26
9	東ソー	株式	日本	化学	5,000	430.00	2,150,000	484.00	2,420,000	1.25
10	広島銀行	株式	日本	銀行業	5,000	411.00	2,055,000	457.00	2,285,000	1.18
11	イズミ	株式	日本	小売業	700	2,988.00	2,091,600	3,185.00	2,229,500	1.15
12	山口フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2,000	910.00	1,820,000	969.00	1,938,000	1.00
13	宇部興産	株式	日本	化学	9,000	168.00	1,512,000	167.00	1,503,000	0.77
14	山陰合同銀行	株式	日本	銀行業	2,000	666.00	1,332,000	707.00	1,414,000	0.73
15	青山商事	株式	日本	小売業	500	2,736.00	1,368,000	2,746.00	1,373,000	0.70
16	エフピコ	株式	日本	化学	400	3,025.00	1,210,000	3,210.00	1,284,000	0.66
17	福山通運	株式	日本	陸運業	2,000	582.00	1,164,000	610.00	1,220,000	0.63
18	トクヤマ	株式	日本	化学	3,000	284.00	852,000	295.00	885,000	0.45
19	長府製作所	株式	日本	金属製品	300	2,467.00	740,100	2,570.00	771,000	0.39
20	メッセージ	株式	日本	サービス業	200	3,010.00	602,000	3,730.00	746,000	0.38
21	中電工	株式	日本	建設業	500	1,478.00	739,000	1,468.00	734,000	0.37
22	中国塗料	株式	日本	化学	1,000	695.00	695,000	704.00	704,000	0.36
23	セントラル硝子	株式	日本	化学	2,000	334.00	668,000	343.00	686,000	0.35
24	エディオン	株式	日本	小売業	900	624.00	561,600	692.00	622,800	0.32
25	リョービ	株式	日本	非鉄金属	2,000	290.00	580,000	310.00	620,000	0.32
26	サンマルクホールディングス	株式	日本	小売業	100	4,820.00	482,000	4,955.00	495,500	0.25
27	日本セラミック	株式	日本	電気機器	200	1,643.00	328,600	1,749.00	349,800	0.18
28	倉敷紡績	株式	日本	繊維製品	2,000	176.00	352,000	173.00	346,000	0.17
29	ウエストホールディングス	株式	日本	建設業	200	1,439.00	287,800	1,554.00	310,800	0.16
30	大黒天物産	株式	日本	小売業	100	2,631.00	263,100	2,588.00	258,800	0.13

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年 5月15日	米ドル	26,430,000	95.17	25,155,184.37	96.68	25,554,506.25	2,597,871,105	14.27
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年 2月29日	米ドル	15,840,000	104.14	16,495,776.00	103.21	16,349,850.00	1,662,125,751	9.13
3	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2015年 7月4日	ユーロ	8,360,000	105.31	8,804,000.00	103.45	8,648,670.80	1,196,370,631	6.57
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年 11月15日	米ドル	10,060,000	110.65	11,131,390.00	110.58	11,124,945.36	1,130,961,945	6.21
5	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	5.000	2014年 9月7日	英ポンド	5,900,000	101.57	5,992,925.00	101.27	5,975,284.00	1,016,216,549	5.58
6	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.500	2015年 8月1日	カナダドル	10,000,000	100.61	10,061,000.00	100.57	10,057,900.00	943,330,441	5.18
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年 4月25日	ユーロ	4,740,000	109.32	5,181,768.00	115.38	5,469,012.00	756,528,429	4.15
8	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年 7月15日	ユーロ	4,960,000	110.33	5,472,368.00	108.12	5,362,752.00	741,829,484	4.07
9	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2037年 1月15日	ユーロ	3,750,000	122.96	4,611,250.00	130.64	4,899,225.00	677,709,794	3.72
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年 11月15日	米ドル	7,300,000	86.41	6,308,417.50	89.86	6,560,304.72	666,920,577	3.66
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年 1月31日	米ドル	6,300,000	102.94	6,485,220.00	102.91	6,483,585.96	659,121,348	3.62
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.750	2021年 4月25日	ユーロ	3,900,000	116.56	4,546,074.00	117.76	4,592,640.00	635,299,891	3.49
13	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年 1月4日	ユーロ	4,120,000	102.86	4,237,832.00	108.12	4,454,544.00	616,197,071	3.38
14	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.350	2019年 3月15日	ユーロ	3,330,000	116.68	3,885,640.00	117.95	3,927,735.00	543,323,582	2.98
15	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年 3月28日	ユーロ	2,850,000	117.88	3,359,662.00	125.25	3,569,625.00	493,786,226	2.71
16	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.850	2026年 3月15日	ユーロ	2,700,000	127.19	3,434,346.00	131.85	3,559,950.00	492,447,883	2.70
17	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	3.750	2019年 6月1日	カナダドル	4,460,000	109.78	4,896,522.00	110.60	4,933,027.60	462,668,658	2.54
18	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年 1月4日	ユーロ	2,900,000	115.01	3,335,435.00	113.86	3,301,940.00	456,757,360	2.50
19	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年 12月7日	英ポンド	1,900,000	121.63	2,310,970.00	124.77	2,370,630.00	403,173,044	2.21
20	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年 4月15日	オーストラリアドル	3,260,000	106.50	3,471,900.00	106.85	3,483,310.00	329,973,956	1.81
21	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	3.375	2020年 4月15日	ユーロ	1,900,000	112.94	2,145,860.00	114.77	2,180,630.00	301,646,547	1.65
22	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年 11月30日	米ドル	2,330,000	95.28	2,220,024.00	96.48	2,248,085.93	228,540,415	1.25
23	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年 6月11日	メキシコペソ	24,320,000	113.21	27,532,672.00	114.57	27,863,424.00	220,399,683	1.21
24	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年 10月25日	ポーランドズロチ	4,600,000	106.10	4,880,600.00	107.00	4,922,000.00	164,591,680	0.90
25	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年 11月15日	デンマーククローネ	7,370,000	111.55	8,221,235.00	114.58	8,444,914.50	156,484,265	0.85
26	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年 2月28日	南アフリカランド	12,320,000	101.25	12,474,000.00	98.08	12,083,456.00	118,055,365	0.64
27	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年 12月1日	スウェーデンクローナ	5,600,000	120.85	6,767,600.00	122.22	6,844,712.00	104,792,540	0.57
28	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年 5月22日	ノルウェークローネ	3,250,000	113.84	3,699,800.00	111.82	3,634,150.00	61,962,257	0.34
29	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年 7月4日	ユーロ	230,000	117.24	269,652.00	116.46	267,858.00	37,052,797	0.20

(注)※各通貨表示
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	米ドル	11,276	157.12	1,771,792.63	165.29	1,863,810.04	189,474,928	9.19
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	ユーロ	2,951	183.57	541,715.07	203.10	599,348.10	82,907,822	4.02
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	5,724	109.81	628,552.44	119.48	683,903.52	69,525,631	3.37
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	米ドル	10,808	57.87	625,458.96	61.58	665,556.64	67,660,488	3.28
5	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	5,100	105.90	540,090.00	119.00	606,900.00	61,697,454	2.99
6	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	9,346	67.82	633,923.46	62.67	585,713.82	59,543,666	2.89
7	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	23,926	20.67	494,550.42	23.65	565,849.90	57,524,300	2.79
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	3,936	134.48	529,313.28	140.36	552,456.96	56,162,774	2.72
9	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	36,394	13.69	498,233.86	15.17	552,096.98	56,126,178	2.72
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	28,875	9.31	268,826.25	10.62	306,652.50	52,152,390	2.53
11	CORIO NV	投資証券	オランダ	ユーロ	10,019	33.04	331,028.88	36.56	366,344.73	50,676,466	2.45
12	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	アメリカ	米ドル	59,902	7.42	444,472.84	7.86	470,829.72	47,864,549	2.32
13	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	233,143	1.97	459,291.71	2.08	484,937.44	45,938,123	2.22
14	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	2,470	160.71	396,953.70	179.53	443,439.10	45,080,018	2.18
15	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	261,321	1.70	444,245.70	1.77	462,538.17	43,816,240	2.12
16	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	9,942	38.95	387,240.90	43.16	429,096.72	43,621,972	2.11
17	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	アメリカ	米ドル	10,787	32.41	349,606.67	36.73	396,206.51	40,278,353	1.95
18	GECINA SA	投資証券	フランス	ユーロ	2,630	92.50	243,275.00	104.10	273,783.00	37,872,402	1.83
19	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	米ドル	13,038	24.92	324,906.96	28.25	368,323.50	37,443,767	1.81
20	EMPIRE STATE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	22,228	14.69	326,529.32	16.49	366,539.72	37,262,427	1.80
21	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	19,255	17.65	339,850.75	18.78	361,608.90	36,761,160	1.78
22	FEDERATION CENTRES	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	150,434	2.38	358,032.92	2.52	379,093.68	35,911,544	1.74
23	KLEPIERRE	投資証券	フランス	ユーロ	7,267	32.21	234,117.15	35.43	257,469.81	35,615,798	1.72
24	EASTGROUP PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	5,500	58.50	321,750.00	63.32	348,260.00	35,404,111	1.71
25	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	カナダ	カナダドル	13,900	26.91	374,049.00	27.05	375,995.00	35,264,571	1.71
26	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	34,781	4.91	170,774.71	5.94	206,599.14	35,136,315	1.70
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	4,900	66.00	323,400.00	69.90	342,510.00	34,819,566	1.69
28	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	86,826	3.80	330,072.19	4.20	364,669.20	34,545,113	1.67
29	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	108,156	2.99	323,386.44	3.24	350,425.44	33,195,801	1.61
30	DDR CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	17,704	17.51	309,997.04	17.18	304,154.72	30,920,368	1.50

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	0.53
		繊維製品	0.17
		化学	6.01
		非鉄金属	0.32
		金属製品	0.39
		電気機器	0.18
		輸送用機器	2.50
		電気・ガス業	2.23
		陸運業	0.63
		小売業	6.04
		銀行業	4.18
		サービス業	2.36
	親投資信託受益証券	-	72.10
	合 計		97.69

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.22
	合 計	98.22

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.60
	合 計	97.60