有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	22,988,680	2.6520	60,965,980	2.7303	62,765,993	48.86
2	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	17,602,891	1.7517	30,834,985	1.8051	31,774,978	24.73
3	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	200	43,480.00	8,696,000	43,205.00	8,641,000	6.72
4	マツダ	株式	日本	輸送用機器	1,100	2,738.00	3,011,800	3,065.50	3,372,050	2.62
5	クラレ	株式	日本	化学	1,800	1,339.00	2,410,200	1,445.00	2,601,000	2.02
6	中国電力	株式	日本	電気・ガス業	1,600	1,529.00	2,446,400	1,532.00	2,451,200	1.90
7	中国銀行	株式	日本	銀行業	1,000	1,666.00	1,666,000	1,663.00	1,663,000	1.29
8	山口フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1,000	1,134.00	1,134,000	1,190.00	1,190,000	0.92
9	広島銀行	株式	日本	銀行業	2,000	575.00	1,150,000	574.00	1,148,000	0.89
10	東ソー	株式	日本	化学	2,000	495.00	990,000	546.00	1,092,000	0.85
11	ベネッセホールディングス	株式	日本	サービス業	300	3,580.00	1,074,000	3,615.00	1,084,500	0.84
12	中国塗料	株式	日本	化学	1,000	862.00	862,000	969.00	969,000	0.75
13	山陰合同銀行	株式	日本	銀行業	1,000	849.00	849,000	866.00	866,000	0.67
14	宇部興産	株式	日本	化学	5,000	170.00	850,000	170.00	850,000	0.66
15	イズミ	株式	日本	小売業	200	3,625.00	725,000	3,720.00	744,000	0.57
16	サンマルクホールディングス	株式	日本	小売業	100	5,910.00	591,000	6,550.00	655,000	0.50
17	福山通運	株式	日本	陸運業	1,000	603.00	603,000	629.00	629,000	0.48
18	トクヤマ	株式	日本	化学	2,000	241.00	482,000	260.00	520,000	0.40
19	青山商事	株式	日本	小売業	200	2,615.00	523,000	2,576.00	515,200	0.40
20	セントラル硝子	株式	日本	化学	1,000	367.00	367,000	400.00	400,000	0.31
21	エフピコ	株式	日本	化学	100	3,445.00	344,500	3,510.00	351,000	0.27
22	中電工	株式	日本	建設業	200	1,863.00	372,600	1,747.00	349,400	0.27
23	大黒天物産	株式	日本	小売業	100	3,335.00	333,500	3,445.00	344,500	0.26
24	メッセージ	株式	日本	サービス業	100	3,340.00	334,000	3,170.00	317,000	0.24
25	リョービ	株式	日本	非鉄金属	1,000	310.00	310,000	313.00	313,000	0.24
26	エディオン	株式	日本	小売業	400	784.00	313,600	771.00	308,400	0.24
27	長府製作所	株式	日本	金属製品	100	3,100.00	310,000	3,010.00	301,000	0.23
28	倉敷紡績	株式	日本	繊維製品	1,000	185.00	185,000	185.00	185,000	0.14
29	日本セラミック	株式	日本	電気機器	100	1,649.00	164,900	1,738.00	173,800	0.13
30	ウエストホールディングス	株式	日本	建設業	100	1,027.00	102,700	1,170.00	117,000	0.09

(参考)MHAM海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年7月15日	11,700,000	15,786.75	1,847,050,144	15,669.44	1,833,324,480	10.74
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	5.250	2028年11月15日	6,780,000	15,653.92	1,061,336,393	15,654.39	1,061,367,705	6.22
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年5月15日	7,900,000	11,366.63	897,963,943	11,617.02	917,744,676	5.37
4	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	3.200	2017年2月20日	5,640,000	15,822.52	892,390,579	15,762.17	888,986,726	5.21
5	FRENCH TREASURY	国債証券	フランス	1.000	2017年7月25日	5,855,000	15,118.54	885,190,953	15,099.04	884,048,792	5.18
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	7,300,000	12,139.85	886,209,517	12,071.46	881,217,147	5.16
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年11月15日	7,500,000	10,935.81	820,185,987	11,366.70	852,502,956	4.99
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.500	2024年5月15日	6,760,000	11,817.08	798,835,182	12,113.03	818,841,028	4.79
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年11月30日	6,700,000	11,502.56	770,672,037	11,497.86	770,357,122	4.51
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.375	2039年11月15日	4,500,000	14,967.17	673,523,057	15,054.00	677,430,189	3.97
11	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	3.250	2016年9月28日	4,190,000	15,642.94	655,439,353	15,581.12	652,848,928	3.82
12	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年7月4日	3,430,000	17,083.37	585,959,923	16,974.36	582,220,822	3.41
13	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年1月4日	3,305,000	16,676.30	551,151,980	16,557.79	547,235,025	3.20
14	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年12月7日	2,120,000	23,537.56	498,996,333	25,732.70	545,533,362	3.19
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年4月25日	2,890,000	17,164.99	496,068,268	18,218.94	526,527,481	3.08
16	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	5.000	2025年3月7日	2,180,000	22,717.96	495,251,645	23,893.14	520,870,517	3.05
17	BUNDESSCHATZANW	国債証券	ドイツ	0.250	2016年6月10日	3,280,000	14,790.06	485,114,204	14,784.03	484,916,249	2.84
18	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	5.625	2028年1月4日	2,070,000	22,711.78	470,133,895	23,067.71	477,501,638	2.79
19	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年2月29日	3,915,000	12,177.68	476,756,563	12,104.71	473,899,786	2.77
20	FRANCE(GOVT OF)	国債証券	フランス	2.500	2030年5月25日	2,850,000	15,660.78	446,332,480	16,537.92	471,330,720	2.76
21	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	2,550,000	15,975.61	407,378,208	16,461.37	419,765,088	2.46
22	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	1,870,000	19,860.29	371,387,509	20,710.19	387,280,648	2.26
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年3月28日	1,350,000	18,787.19	253,627,072	19,813.12	267,477,120	1.56
24	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年11月15日	7,370,000	2,272.72	167,499,611	2,337.85	172,300,100	1.00
25	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	15,820,000	984.77	155,791,990	978.69	154,829,390	0.90
26	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	5.750	2033年6月1日	960,000	15,461.03	148,425,955	15,734.19	151,048,297	0.88
27	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	3,365,000	3,812.16	128,279,184	3,875.52	130,411,248	0.76
28	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年4月15日	1,130,000	10,802.15	122,064,346	10,967.31	123,930,704	0.72
29	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年12月1日	5,600,000	1,949.52	109,173,348	2,012.05	112,675,333	0.66
30	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.000	2016年8月1日	760,000	10,398.02	79,025,023	10,423.66	79,219,873	0.46

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	7,976	19,744.40	157,481,414	21,362.97	170,391,118	8.77
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	9,508	7,345.62	69,842,249	8,399.05	79,858,254	4.11
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	4,524	14,450.24	65,372,887	15,277.68	69,116,227	3.55
4	SCENTRE GROUP	投資証券	オーストラリア	188,376	327.30	61,656,877	348.45	65,640,860	3.38
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	2,020	31,081.27	62,784,185	31,029.75	62,680,115	3.22
6	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	3,900	14,214.79	55,437,692	15,718.67	61,302,846	3.15
7	VENTAS INC	投資証券	アメリカ	6,900	7,848.10	54,151,941	8,394.33	57,920,877	2.98
8	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	17,326	2,828.06	48,998,995	3,172.11	54,959,993	2.83
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	22,834	2,033.74	46,438,499	2,219.47	50,679,457	2.61
10	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	2,070	21,643.18	44,801,390	23,907.28	49,488,086	2.54
11	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	アメリカ	11,275	3,830.82	43,192,516	4,048.19	45,643,400	2.35
12	CORIO NV	投資証券	オランダ	7,410	5,639.23	41,786,709	5,957.18	44,142,733	2.27
13	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	アメリカ	7,442	5,109.90	38,027,880	5,832.28	43,403,871	2.23
14	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	12,938	3,369.55	43,595,302	3,250.14	42,050,346	2.16
15	NOVION PROPERTY GROUP	投資証券	オーストラリア	194,379	212.49	41,305,168	215.51	41,892,445	2.15
16	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	233,362	186.31	43,478,490	178.25	41,598,340	2.14
17	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	34,829	1,121.80	39,071,492	1,158.95	40,365,250	2.07
18	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	アメリカ	8,887	4,393.42	39,044,383	4,486.82	39,874,444	2.05
19	EMPIRE STATE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	20,028	2,008.72	40,230,798	1,987.44	39,804,574	2.05
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	5,511	5,903.22	32,532,666	6,968.47	38,403,272	1.97
21	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	5,300	6,503.83	34,470,311	6,906.99	36,607,081	1.88
22	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	アメリカ	15,755	2,241.64	35,317,050	2,290.11	36,080,763	1.85
23	GECINA SA	投資証券	フランス	2,076	15,756.28	32,710,053	16,074.23	33,370,122	1.71
24	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	カナダ	11,200	2,836.86	31,772,926	2,918.16	32,683,392	1.68
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	3,600	8,316.29	29,938,673	9,077.69	32,679,717	1.68
26	EASTGROUP PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	4,000	7,709.77	30,839,113	7,985.25	31,941,016	1.64
27	KLEPIERRE	投資証券	フランス	5,460	5,475.83	29,898,086	5,274.17	28,797,000	1.48
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	アメリカ	3,900	6,338.31	24,719,410	7,009.85	27,338,441	1.40
29	STOCKLAND	投資証券	オーストラリア	64,552	402.83	26,004,127	417.94	26,979,282	1.38
30	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	イギリス	19,752	1,242.53	24,542,525	1,339.11	26,450,165	1.36

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	0.36
		繊維製品	0.14
		化学	5.28
		非鉄金属	0.24
		金属製品	0.23
		電気機器	0.13
		輸送用機器	2.62
		電気・ガス業	1.90
		陸運業	0.48
		小売業	8.72
		銀行業	3.78
		サービス業	1.09
	親投資信託受益証券	-	73.59
	合 計		98.62

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	99.55
	合 計	99.55

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.41
	合 計	98.41