DKA償還条項付株価参照ファンド06-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 706,020,879 | 3,085,261 |
| 親投資信託受益証券 | － | 812,532,009 |
| 未収利息 | 2,319 | 9 |
| 流動資産合計 | 706,023,198 | 815,617,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 706,023,198 | 815,617,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,455,237 | － |
| 未払解約金 | － | 552,400 |
| 未払受託者報酬 | 314,835 | 417,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,902 | 1,880,571 |
| その他未払費用 | 14,977 | 21,013 |
| 流動負債合計 | 12,192,951 | 2,871,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,192,951 | 2,871,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,047,533 | 1,445,744,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -797,217,286 | -632,999,106 |
| 元本等合計 | 693,830,247 | 812,745,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 693,830,247 | 812,745,365 |
| 負債純資産合計 | 706,023,198 | 815,617,279 |
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