DKA償還条項付株価参照ファンド06-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月22日-平成22年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,085,261 | 2,250,860 |
| 親投資信託受益証券 | 812,532,009 | 780,887,174 |
| 未収入金 | － | 90,000 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 815,617,279 | 783,228,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 815,617,279 | 783,228,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 552,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,930 | 378,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,571 | 1,703,634 |
| その他未払費用 | 21,013 | 19,437 |
| 流動負債合計 | 2,871,914 | 2,101,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,871,914 | 2,101,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,445,744,471 | 1,348,720,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -632,999,106 | -567,593,787 |
| 元本等合計 | 812,745,365 | 781,126,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 812,745,365 | 781,126,363 |
| 負債純資産合計 | 815,617,279 | 783,228,039 |
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