DKA償還条項付株価参照ファンド06-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月22日-平成23年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,250,860 | 1,676,770 |
| 親投資信託受益証券 | 780,887,174 | 501,902,798 |
| 未収入金 | 90,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 783,228,039 | 503,579,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 783,228,039 | 503,579,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 378,605 | 279,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,634 | 1,259,892 |
| その他未払費用 | 19,437 | 14,526 |
| 流動負債合計 | 2,101,676 | 1,554,416 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,101,676 | 1,554,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,720,150 | 1,047,579,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,593,787 | -545,553,864 |
| 元本等合計 | 781,126,363 | 502,025,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 781,126,363 | 502,025,156 |
| 負債純資産合計 | 783,228,039 | 503,579,572 |
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