パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月4日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月8日-平成20年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,997,174 | 49,467,482 |
| 親投資信託受益証券 | 15,936,172,687 | 8,786,979,493 |
| 未収利息 | 1,459 | 311 |
| 流動資産合計 | 16,080,171,320 | 8,836,447,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,080,171,320 | 8,836,447,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,661,539 | 5,009,934 |
| 未払受託者報酬 | 2,372,500 | 1,804,942 |
| 未払委託者報酬 | 51,404,165 | 39,107,122 |
| 流動負債合計 | 66,438,204 | 45,921,998 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,438,204 | 45,921,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,460,781,177 | 16,967,495,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,447,048,061 | -8,176,970,199 |
| （分配準備積立金） | 120,348,831 | 139,841,823 |
| 元本等合計 | 16,013,733,116 | 8,790,525,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,013,733,116 | 8,790,525,288 |
| 負債純資産合計 | 16,080,171,320 | 8,836,447,286 |
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