パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月5日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月4日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,467,482 | 35,077,340 |
| 親投資信託受益証券 | 8,786,979,493 | 8,092,006,635 |
| 未収利息 | 311 | 76 |
| 流動資産合計 | 8,836,447,286 | 8,127,084,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,836,447,286 | 8,127,084,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,009,934 | 6,157,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,942 | 1,154,096 |
| 未払委託者報酬 | 39,107,122 | 25,005,355 |
| 流動負債合計 | 45,921,998 | 32,316,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,921,998 | 32,316,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,967,495,487 | 16,515,755,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,176,970,199 | -8,420,988,655 |
| （分配準備積立金） | 139,841,823 | 195,136,383 |
| 元本等合計 | 8,790,525,288 | 8,094,767,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,790,525,288 | 8,094,767,190 |
| 負債純資産合計 | 8,836,447,286 | 8,127,084,051 |
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