パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,077,340 | 43,919,005 |
| 親投資信託受益証券 | 8,092,006,635 | 7,231,906,984 |
| 未収利息 | 76 | 96 |
| 流動資産合計 | 8,127,084,051 | 7,275,826,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,127,084,051 | 7,275,826,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,157,410 | 30,498,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,096 | 1,264,160 |
| 未払委託者報酬 | 25,005,355 | 27,390,057 |
| 流動負債合計 | 32,316,861 | 59,152,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,316,861 | 59,152,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,515,755,845 | 14,648,842,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,420,988,655 | -7,432,168,804 |
| （分配準備積立金） | 195,136,383 | 186,286,001 |
| 元本等合計 | 8,094,767,190 | 7,216,673,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,094,767,190 | 7,216,673,854 |
| 負債純資産合計 | 8,127,084,051 | 7,275,826,085 |
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