パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月5日-平成22年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月4日 | 2010年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,919,005 | 34,648,799 |
| 親投資信託受益証券 | 7,231,906,984 | 6,394,813,233 |
| 未収利息 | 96 | 75 |
| 流動資産合計 | 7,275,826,085 | 6,429,462,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,275,826,085 | 6,429,462,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,498,014 | 21,642,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,160 | 1,031,196 |
| 未払委託者報酬 | 27,390,057 | 22,342,543 |
| 流動負債合計 | 59,152,231 | 45,015,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,152,231 | 45,015,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,648,842,658 | 12,156,339,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,432,168,804 | -5,771,893,243 |
| （分配準備積立金） | 186,286,001 | 185,888,764 |
| 元本等合計 | 7,216,673,854 | 6,384,446,149 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,216,673,854 | 6,384,446,149 |
| 負債純資産合計 | 7,275,826,085 | 6,429,462,107 |
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