パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月4日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,265,495 | 9,892,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,055,459 | 2,295,110,785 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,689,320,981 | 2,320,003,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,689,320,981 | 2,320,003,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,585,972 | 1,627,574 |
| 未払受託者報酬 | 434,952 | 398,964 |
| 未払委託者報酬 | 9,423,945 | 8,644,143 |
| 流動負債合計 | 12,444,869 | 10,670,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,444,869 | 10,670,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,458,762,588 | 5,466,772,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,781,886,476 | -3,157,440,001 |
| （分配準備積立金） | 153,468,935 | 148,735,088 |
| 元本等合計 | 2,676,876,112 | 2,309,332,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,676,876,112 | 2,309,332,714 |
| 負債純資産合計 | 2,689,320,981 | 2,320,003,395 |
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