パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月1日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,892,592 | 19,829,660 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,110,785 | 2,009,028,730 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,320,003,395 | 2,028,858,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,320,003,395 | 2,028,858,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,627,574 | 4,091,479 |
| 未払受託者報酬 | 398,964 | 324,076 |
| 未払委託者報酬 | 8,644,143 | 7,021,579 |
| 流動負債合計 | 10,670,681 | 11,437,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,670,681 | 11,437,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,466,772,715 | 4,834,306,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,157,440,001 | -2,816,884,992 |
| （分配準備積立金） | 148,735,088 | 143,193,810 |
| 元本等合計 | 2,309,332,714 | 2,017,421,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,309,332,714 | 2,017,421,294 |
| 負債純資産合計 | 2,320,003,395 | 2,028,858,428 |
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