パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,829,660 | 48,897,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,028,730 | 3,219,177,845 |
| 未収利息 | 38 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,028,858,428 | 3,268,075,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,028,858,428 | 3,268,075,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,091,479 | 9,236,090 |
| 未払受託者報酬 | 324,076 | 438,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,021,579 | 9,493,052 |
| 流動負債合計 | 11,437,134 | 19,167,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,437,134 | 19,167,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,834,306,286 | 4,752,340,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,816,884,992 | -1,503,431,582 |
| （分配準備積立金） | 143,193,810 | 154,780,510 |
| 元本等合計 | 2,017,421,294 | 3,248,908,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,017,421,294 | 3,248,908,531 |
| 負債純資産合計 | 2,028,858,428 | 3,268,075,816 |
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