パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,897,931 | 36,134,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,219,177,845 | 3,542,357,050 |
| 未収利息 | 40 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,268,075,816 | 3,578,491,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,268,075,816 | 3,578,491,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,236,090 | 653,375 |
| 未払受託者報酬 | 438,143 | 557,531 |
| 未払委託者報酬 | 9,493,052 | 12,079,826 |
| 流動負債合計 | 19,167,285 | 13,290,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,167,285 | 13,290,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,752,340,113 | 5,323,435,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,503,431,582 | -1,758,234,961 |
| （分配準備積立金） | 154,780,510 | 157,140,909 |
| 元本等合計 | 3,248,908,531 | 3,565,200,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,248,908,531 | 3,565,200,936 |
| 負債純資産合計 | 3,268,075,816 | 3,578,491,668 |
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