パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月1日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,134,589 | 19,559,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,542,357,050 | 3,106,240,742 |
| 未収利息 | 29 | 10 |
| 流動資産計 | 3,578,491,668 | 3,125,799,761 |
| 資産の部合計 | 3,578,491,668 | 3,125,799,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 653,375 | － |
| 未払受託者報酬 | 557,531 | 526,133 |
| 未払委託者報酬 | 12,079,826 | 11,399,505 |
| 流動負債計 | 13,290,732 | 11,925,638 |
| 負債の部合計 | 13,290,732 | 11,925,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,323,435,897 | 4,956,510,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,758,234,961 | -1,842,636,069 |
| （分配準備積立金） | 157,140,909 | 159,797,380 |
| 元本等合計 | 3,565,200,936 | 3,113,874,123 |
| 純資産の部合計 | 3,565,200,936 | 3,113,874,123 |
| 負債・純資産合計 | 3,578,491,668 | 3,125,799,761 |
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