パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,559,009 | 22,309,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,106,240,742 | 3,115,464,777 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産計 | 3,125,799,761 | 3,137,774,478 |
| 資産の部合計 | 3,125,799,761 | 3,137,774,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 192,702 |
| 未払受託者報酬 | 526,133 | 491,073 |
| 未払委託者報酬 | 11,399,505 | 10,639,992 |
| 流動負債計 | 11,925,638 | 11,323,767 |
| 負債の部合計 | 11,925,638 | 11,323,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,956,510,192 | 4,200,157,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,842,636,069 | -1,073,706,322 |
| （分配準備積立金） | 159,797,380 | 159,178,156 |
| 元本等合計 | 3,113,874,123 | 3,126,450,711 |
| 純資産の部合計 | 3,113,874,123 | 3,126,450,711 |
| 負債・純資産合計 | 3,125,799,761 | 3,137,774,478 |
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