パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月3日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月5日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,309,695 | 16,765,467 |
| 親投資信託受益証券 | 3,115,464,777 | 2,878,681,816 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 3,137,774,478 | 2,895,447,287 |
| 資産の部合計 | 3,137,774,478 | 2,895,447,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,702 | 10,232,404 |
| 未払受託者報酬 | 491,073 | 486,113 |
| 未払委託者報酬 | 10,639,992 | 10,532,389 |
| 流動負債計 | 11,323,767 | 21,250,906 |
| 負債の部合計 | 11,323,767 | 21,250,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,157,033 | 3,371,280,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,706,322 | -497,084,354 |
| （分配準備積立金） | 159,178,156 | 147,421,093 |
| 元本等合計 | 3,126,450,711 | 2,874,196,381 |
| 純資産の部合計 | 3,126,450,711 | 2,874,196,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,137,774,478 | 2,895,447,287 |
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