パインブリッジ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月8日 至 2014年11月4日 | 自 2014年11月5日 至 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,470 | 640 |
| 有価証券売買等損益 | 556,224,035 | 429,217,039 |
| 営業収益合計 | 556,225,505 | 429,217,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 991,002 | 977,052 |
| 委託者報酬 | 21,471,784 | 21,169,293 |
| 営業費用合計 | 22,462,786 | 22,146,345 |
| 全事業営業利益 | 533,762,719 | 407,071,334 |
| 当期経常利益 | 533,762,719 | 407,071,334 |
| 当年度純利益 | 533,762,719 | 407,071,334 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,410,617 | 37,122,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,706,322 | -497,084,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,692,399 | 220,476,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,692,399 | 220,476,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,114,754 | 13,804,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,114,754 | 13,804,172 |
| 分配金 | － | － |
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