パインブリッジ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月5日 至 2015年5月7日 | 自 2015年5月8日 至 2015年11月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 640 | 593 |
| 有価証券売買等損益 | 429,217,039 | 13,920,801 |
| 営業収益合計 | 429,217,679 | 13,921,394 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 977,052 | 870,776 |
| 委託者報酬 | 21,169,293 | 18,866,717 |
| 営業費用合計 | 22,146,345 | 19,737,493 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 407,071,334 | -5,816,099 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 407,071,334 | -5,816,099 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 407,071,334 | -5,816,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,122,084 | 4,668,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,084,354 | -463,875,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,476,890 | 44,646,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,476,890 | 44,646,586 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,804,172 | 952,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,804,172 | 952,865 |
| 分配金 | － | － |
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