パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,765,467 | 11,919,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,681,816 | 2,567,602,617 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 2,895,447,287 | 2,579,522,239 |
| 資産の部合計 | 2,895,447,287 | 2,579,522,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,232,404 | － |
| 未払受託者報酬 | 486,113 | 415,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,532,389 | 9,007,835 |
| 流動負債計 | 21,250,906 | 9,423,583 |
| 負債の部合計 | 21,250,906 | 9,423,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,371,280,735 | 3,033,973,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,084,354 | -463,875,302 |
| （分配準備積立金） | 147,421,093 | 142,510,647 |
| 元本等合計 | 2,874,196,381 | 2,570,098,656 |
| 純資産の部合計 | 2,874,196,381 | 2,570,098,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,895,447,287 | 2,579,522,239 |
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