パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月3日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月4日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,919,619 | 13,071,250 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,602,617 | 2,078,646,702 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,579,522,239 | 2,091,717,952 |
| 資産の部合計 | 2,579,522,239 | 2,091,717,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 415,748 | 354,893 |
| 未払委託者報酬 | 9,007,835 | 7,689,304 |
| 未払利息 | － | 25 |
| 流動負債計 | 9,423,583 | 8,044,222 |
| 負債の部合計 | 9,423,583 | 8,044,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,033,973,958 | 2,914,434,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,875,302 | -830,760,751 |
| （分配準備積立金） | 142,510,647 | 147,116,742 |
| 元本等合計 | 2,570,098,656 | 2,083,673,730 |
| 純資産の部合計 | 2,570,098,656 | 2,083,673,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,579,522,239 | 2,091,717,952 |
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