パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月7日-平成28年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,071,250 | 23,889,225 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,646,702 | 1,947,363,267 |
| 流動資産計 | 2,091,717,952 | 1,971,252,492 |
| 資産の部合計 | 2,091,717,952 | 1,971,252,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,151,588 |
| 未払受託者報酬 | 354,893 | 321,767 |
| 未払委託者報酬 | 7,689,304 | 6,971,583 |
| 未払利息 | 25 | 39 |
| 流動負債計 | 8,044,222 | 12,444,977 |
| 負債の部合計 | 8,044,222 | 12,444,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,914,434,481 | 2,685,254,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,760,751 | -726,447,337 |
| （分配準備積立金） | 147,116,742 | 148,144,871 |
| 元本等合計 | 2,083,673,730 | 1,958,807,515 |
| 純資産の部合計 | 2,083,673,730 | 1,958,807,515 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,717,952 | 1,971,252,492 |
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