パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月5日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月4日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,889,225 | 14,129,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,363,267 | 2,000,327,761 |
| 流動資産計 | 1,971,252,492 | 2,014,457,490 |
| 資産の部合計 | 1,971,252,492 | 2,014,457,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,151,588 | 638,953 |
| 未払受託者報酬 | 321,767 | 317,116 |
| 未払委託者報酬 | 6,971,583 | 6,870,846 |
| 未払利息 | 39 | 27 |
| 流動負債計 | 12,444,977 | 7,826,942 |
| 負債の部合計 | 12,444,977 | 7,826,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,685,254,852 | 2,340,276,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -726,447,337 | -333,645,850 |
| （分配準備積立金） | 148,144,871 | 144,870,157 |
| 元本等合計 | 1,958,807,515 | 2,006,630,548 |
| 純資産の部合計 | 1,958,807,515 | 2,006,630,548 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,252,492 | 2,014,457,490 |
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