パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,129,729 | 12,202,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,327,761 | 1,945,663,684 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,014,457,490 | 1,972,866,293 |
| 資産の部合計 | 2,014,457,490 | 1,972,866,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 638,953 | 12,144,780 |
| 未払受託者報酬 | 317,116 | 320,381 |
| 未払委託者報酬 | 6,870,846 | 6,941,553 |
| 未払利息 | 27 | 16 |
| 流動負債計 | 7,826,942 | 19,406,730 |
| 負債の部合計 | 7,826,942 | 19,406,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,340,276,398 | 1,922,735,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,645,850 | 30,724,232 |
| （分配準備積立金） | 144,870,157 | 213,736,034 |
| 元本等合計 | 2,006,630,548 | 1,953,459,563 |
| 純資産の部合計 | 2,006,630,548 | 1,953,459,563 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,457,490 | 1,972,866,293 |
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