パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,202,609 | 32,216,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,663,684 | 1,572,806,990 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,972,866,293 | 1,605,023,646 |
| 資産の部合計 | 1,972,866,293 | 1,605,023,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,215,018 |
| 未払解約金 | 12,144,780 | 2,998,599 |
| 未払受託者報酬 | 320,381 | 258,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,553 | 5,603,603 |
| 未払利息 | 16 | 44 |
| 流動負債計 | 19,406,730 | 19,075,895 |
| 負債の部合計 | 19,406,730 | 19,075,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,922,735,331 | 1,571,541,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,724,232 | 14,406,383 |
| （分配準備積立金） | 213,736,034 | 214,235,556 |
| 元本等合計 | 1,953,459,563 | 1,585,947,751 |
| 純資産の部合計 | 1,953,459,563 | 1,585,947,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,866,293 | 1,605,023,646 |
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