パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,216,656 | 12,489,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,806,990 | 1,347,582,744 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,605,023,646 | 1,365,072,310 |
| 資産の部合計 | 1,605,023,646 | 1,365,072,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,215,018 | － |
| 未払解約金 | 2,998,599 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,631 | 235,783 |
| 未払委託者報酬 | 5,603,603 | 5,108,640 |
| 未払利息 | 44 | 27 |
| 流動負債計 | 19,075,895 | 5,344,450 |
| 負債の部合計 | 19,075,895 | 5,344,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,571,541,368 | 1,462,064,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,406,383 | -102,336,686 |
| （分配準備積立金） | 214,235,556 | 204,275,718 |
| 元本等合計 | 1,585,947,751 | 1,359,727,860 |
| 純資産の部合計 | 1,585,947,751 | 1,359,727,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,023,646 | 1,365,072,310 |
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