パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,489,566 | 9,809,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,582,744 | 1,277,652,317 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,365,072,310 | 1,287,462,313 |
| 資産の部合計 | 1,365,072,310 | 1,287,462,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 249,999 |
| 未払受託者報酬 | 235,783 | 210,797 |
| 未払委託者報酬 | 5,108,640 | 4,567,237 |
| 未払利息 | 27 | 13 |
| 流動負債計 | 5,344,450 | 5,028,046 |
| 負債の部合計 | 5,344,450 | 5,028,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,064,546 | 1,372,511,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,336,686 | -90,077,126 |
| （分配準備積立金） | 204,275,718 | 202,633,391 |
| 元本等合計 | 1,359,727,860 | 1,282,434,267 |
| 純資産の部合計 | 1,359,727,860 | 1,282,434,267 |
| 負債・純資産合計 | 1,365,072,310 | 1,287,462,313 |
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