パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,809,996 | 9,061,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,652,317 | 1,306,143,930 |
| 流動資産計 | 1,287,462,313 | 1,315,205,839 |
| 資産の部合計 | 1,287,462,313 | 1,315,205,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 249,999 | 59,999 |
| 未払受託者報酬 | 210,797 | 200,872 |
| 未払委託者報酬 | 4,567,237 | 4,352,139 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| 流動負債計 | 5,028,046 | 4,613,022 |
| 負債の部合計 | 5,028,046 | 4,613,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,511,393 | 1,333,862,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,077,126 | -23,269,253 |
| （分配準備積立金） | 202,633,391 | 207,387,572 |
| 元本等合計 | 1,282,434,267 | 1,310,592,817 |
| 純資産の部合計 | 1,282,434,267 | 1,310,592,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,462,313 | 1,315,205,839 |
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