パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,061,909 | 7,867,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,143,930 | 1,030,556,805 |
| 流動資産計 | 1,315,205,839 | 1,038,424,401 |
| 資産の部合計 | 1,315,205,839 | 1,038,424,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 200,872 | 179,505 |
| 未払委託者報酬 | 4,352,139 | 3,889,241 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| 流動負債計 | 4,613,022 | 4,068,756 |
| 負債の部合計 | 4,613,022 | 4,068,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,333,862,070 | 1,257,978,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,269,253 | -223,622,616 |
| （分配準備積立金） | 207,387,572 | 203,530,136 |
| 元本等合計 | 1,310,592,817 | 1,034,355,645 |
| 純資産の部合計 | 1,310,592,817 | 1,034,355,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,205,839 | 1,038,424,401 |
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