パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,867,596 | 5,320,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,556,805 | 1,147,806,377 |
| 流動資産計 | 1,038,424,401 | 1,153,126,737 |
| 資産の部合計 | 1,038,424,401 | 1,153,126,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 180,048 |
| 未払受託者報酬 | 179,505 | 193,383 |
| 未払委託者報酬 | 3,889,241 | 4,189,968 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| 流動負債計 | 4,068,756 | 4,563,406 |
| 負債の部合計 | 4,068,756 | 4,563,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,257,978,261 | 1,184,174,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,622,616 | -35,610,716 |
| （分配準備積立金） | 203,530,136 | 200,701,107 |
| 元本等合計 | 1,034,355,645 | 1,148,563,331 |
| 純資産の部合計 | 1,034,355,645 | 1,148,563,331 |
| 負債・純資産合計 | 1,038,424,401 | 1,153,126,737 |
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