パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月5日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月4日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,320,360 | 6,322,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,806,377 | 931,978,889 |
| 未収入金 | － | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 1,153,126,737 | 975,301,211 |
| 資産の部合計 | 1,153,126,737 | 975,301,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,659,582 |
| 未払解約金 | 180,048 | 1,022,480 |
| 未払受託者報酬 | 193,383 | 164,051 |
| 未払委託者報酬 | 4,189,968 | 3,554,408 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| 流動負債計 | 4,563,406 | 39,400,529 |
| 負債の部合計 | 4,563,406 | 39,400,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,184,174,047 | 877,457,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,610,716 | 58,442,909 |
| （分配準備積立金） | 200,701,107 | 139,860,389 |
| 元本等合計 | 1,148,563,331 | 935,900,682 |
| 純資産の部合計 | 1,148,563,331 | 935,900,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,126,737 | 975,301,211 |
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