パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月7日-令和3年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,322,322 | 4,887,097 |
| 親投資信託受益証券 | 931,978,889 | 913,258,586 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 975,301,211 | 958,145,683 |
| 資産の部合計 | 975,301,211 | 958,145,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,659,582 | 37,527,503 |
| 未払解約金 | 1,022,480 | 492,238 |
| 未払受託者報酬 | 164,051 | 154,998 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,408 | 3,358,176 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| 流動負債計 | 39,400,529 | 41,532,921 |
| 負債の部合計 | 39,400,529 | 41,532,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 877,457,773 | 833,944,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,442,909 | 82,668,249 |
| （分配準備積立金） | 139,860,389 | 157,709,571 |
| 元本等合計 | 935,900,682 | 916,612,762 |
| 純資産の部合計 | 935,900,682 | 916,612,762 |
| 負債・純資産合計 | 975,301,211 | 958,145,683 |
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