パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月4日 | 2022年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,887,097 | 4,945,019 |
| 親投資信託受益証券 | 913,258,586 | 801,572,219 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 958,145,683 | 806,517,238 |
| 資産の部合計 | 958,145,683 | 806,517,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,527,503 | － |
| 未払解約金 | 492,238 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,998 | 131,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,176 | 2,840,296 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| 流動負債計 | 41,532,921 | 2,971,393 |
| 負債の部合計 | 41,532,921 | 2,971,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,944,513 | 808,113,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,668,249 | -4,567,631 |
| （分配準備積立金） | 157,709,571 | 156,224,760 |
| 元本等合計 | 916,612,762 | 803,545,845 |
| 純資産の部合計 | 916,612,762 | 803,545,845 |
| 負債・純資産合計 | 958,145,683 | 806,517,238 |
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