パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/07-2022/11/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,945,019 | 2,224,068 |
| 親投資信託受益証券 | 801,572,219 | 802,894,175 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 806,517,238 | 809,118,243 |
| 資産の部合計 | 806,517,238 | 809,118,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 131,091 | 133,967 |
| 未払委託者報酬 | 2,840,296 | 2,902,566 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| 流動負債計 | 2,971,393 | 3,036,536 |
| 負債の部合計 | 2,971,393 | 3,036,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,113,476 | 802,249,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,567,631 | 3,832,072 |
| （分配準備積立金） | 156,224,760 | 160,004,064 |
| 元本等合計 | 803,545,845 | 806,081,707 |
| 純資産の部合計 | 803,545,845 | 806,081,707 |
| 負債・純資産合計 | 806,517,238 | 809,118,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
