パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/05-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月4日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,224,068 | 5,751,910 |
| 親投資信託受益証券 | 802,894,175 | 846,415,084 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 809,118,243 | 876,166,994 |
| 資産の部合計 | 809,118,243 | 876,166,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,039,468 |
| 未払解約金 | － | 385,281 |
| 未払受託者報酬 | 133,967 | 138,318 |
| 未払委託者報酬 | 2,902,566 | 2,996,925 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| 流動負債計 | 3,036,536 | 23,559,999 |
| 負債の部合計 | 3,036,536 | 23,559,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,249,635 | 801,578,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,832,072 | 51,028,256 |
| （分配準備積立金） | 160,004,064 | 128,604,989 |
| 元本等合計 | 806,081,707 | 852,606,995 |
| 純資産の部合計 | 806,081,707 | 852,606,995 |
| 負債・純資産合計 | 809,118,243 | 876,166,994 |
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