剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成25年 5月8日至 平成25年11月5日	第15特定期間自 平成25年11月6日至 平成26年 5月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,080,744	17,332,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,503,431,582	△1,758,234,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		113,240,888	180,266,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,240,888	180,266,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		303,947,341	51,376,435
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,947,341	51,376,435
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,758,234,961	△1,842,636,069

2014/08/01 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/01 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月5日現在)	(平成26年5月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,357,142,743	4,041,952,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△814,608,668	△935,710,672

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2014/08/01 9:18