剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間自 平成25年11月6日至 平成26年 5月7日	第16特定期間自 平成26年 5月8日至 平成26年11月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,332,973	28,410,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,758,234,961	△1,842,636,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		180,266,951	267,692,399
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,266,951	267,692,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,376,435	4,114,754
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,376,435	4,114,754
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,842,636,069	△1,073,706,322

2015/02/03 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月7日現在)	(平成26年11月4日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,041,952,821	3,394,492,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△935,710,672	△279,193,774

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

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