剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成27年 5月8日至 平成27年11月4日	第19特定期間自 平成27年11月5日至 平成28年 5月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,668,570	△1,393,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△497,084,354	△463,875,302
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,646,586	21,932,581
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,646,586	21,932,581
剰余金減少額又は欠損金増加額		952,865	408,437
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	952,865	408,437
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△463,875,302	△830,760,751

2016/08/03 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/03 9:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年11月4日現在)	(平成28年5月6日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,420,896,302	2,307,044,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		146,599,959	△228,300,320

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2016/08/03 9:39